![Logo_PEAX_RGB (1).svg]](https://crm.peax.ch/hubfs/Logo_PEAX_RGB%20(1).svg){kind=logo}
Comment télécharger un relevé de compte ?
Pour garder à tout moment une vue d'ensemble de vos paiements et écritures comptables, vous pouvez consulter toutes vos transactions sous forme de relevé de compte au format Excel. Vous pouvez ainsi filtrer et analyser vos données de manière ciblée, quel que soit le nombre de comptes ou de factures que vous gérez sur le portail.
Accéder au compte de transaction
Cliquez sur « Banques » dans le menu, puis sélectionnez votre compte de transaction.
Télécharger le relevé de compte
En haut à droite, vous trouverez la fonction « Télécharger le relevé de compte ». Sélectionnez la date ou la période souhaitée et générez le fichier Excel contenant toutes les transactions pertinentes.
Filtrer par compte débiteur
Dans Excel, vous pouvez utiliser le champ « Compte débiteur » pour afficher toutes les écritures d'un compte spécifique. Cette fonction est particulièrement pratique si vous avez relié plusieurs comptes bancaires.
Autres options de filtrage
Dans Excel, vous pouvez également filtrer par date, montant ou texte de l'écriture afin de trier et d'évaluer vos transactions de manière encore plus claire.
Quelles informations sont lues ?
Le fichier téléchargé contient toutes les données importantes pour une évaluation transparente
Date de valeur – Date de la transaction
Outward – Paiements sortants
Inward – Paiements entrants
Balance – Solde du compte après écriture
Booking Text – Texte de l'écriture de la transaction
Beneficiary – Bénéficiaire ou donneur d'ordre
Debit Account – Compte débité
Document ID – Attribution à l'ID du document PEAX
Cette méthode vous permet de garder à tout moment une vue d'ensemble complète de vos paiements, d'effectuer des analyses ciblées et d'utiliser les données à des fins comptables ou de reporting.