Wie kann ich einen Kontoauszug herunterladen?
Um jederzeit den Überblick über deine Zahlungen und Buchungen zu behalten, kannst du alle Transaktionen über einen Kontoauszug im Excel Format auswerten. So kannst du deine Daten gezielt filtern und analysieren, unabhängig davon, wie viele Konten oder Rechnungen du im Portal verwaltest.
Zum Transaktionskonto navigieren
Klicke im Menü auf „Banken“ und wähle dann dein Transaktionskonto aus.
Kontoauszug herunterladen
Rechts oben findest du die Funktion „Kontoauszug herunterladen“. Wähle das gewünschte Datum oder den Zeitraum aus und generiere die Excel Datei mit allen relevanten Transaktionen.
Filtern nach Debit Konto
In Excel kannst du das Feld „Debit Account“ nutzen, um gezielt alle Buchungen eines bestimmten Kontos anzuzeigen. Das ist besonders praktisch, wenn du mehrere Bankkonten verknüpft hast.
Weitere Filtermöglichkeiten
Du kannst in Excel zusätzlich nach Datum, Betrag oder Buchungstext filtern, um deine Transaktionen noch sauberer zu sortieren und auszuwerten.
Welche Informationen werden ausgelesen?
Die heruntergeladene Datei enthält alle wichtigen Daten für eine transparente Auswertung
Value Date – Datum der Transaktion
Outward – Ausgehende Zahlungen
Inward – Eingehende Zahlungen
Balance – Kontostand nach Buchung
Booking Text – Buchungstext der Transaktion
Beneficiary – Empfänger oder Auftraggeber
Debit Account – Belastetes Konto
Document ID – Zuordnung zur PEAX Dokumenten ID
Mit dieser Methode behältst du jederzeit den vollen Überblick über deine Zahlungen, kannst gezielt Analysen durchführen und die Daten für Buchhaltung oder Reporting nutzen.